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重仓指数产品的FOF基金经理曾辉认为,策略上更多关注极端超跌行业的触底机会;也要两手抓周期产业群和成长产业群,两手都要硬,根据原则-量化体系做好权衡和布局。在股价的基本面盈利和估值扩张的双重定价因素中,我们会更加看重基本面改善、确定性高的行业,然后才是估值的扩张。比如看好连跌4年、超跌方向的创新药方向,尤其是港股创新药赛道,一个行业的行情能否持续,取决于是否有世界级竞争力的企业,而港股创新药的行业机会体现出这一点。
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